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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 16 851.00 | 1 703.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 69 814.00 | 7 636.00 | 77 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 179.00 | 91 826.00 | 9 354.00 | 101 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
BN En cours de production de biens | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BT Marchandises | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 477.00 | 1 113.00 | 84 365.00 | 85 477.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 635.00 | 1 113.00 | 399 523.00 | 400 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 814.00 | 92 939.00 | 408 876.00 | 501 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
DH Report à nouveau | -5 671.00 | -10 211.00 | | -5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180.00 | 4 540.00 | | 6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 52 542.00 | 46 361.00 | | 52 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 096.00 | 142 931.00 | | 116 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 326.00 | 134 454.00 | | 170 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 912.00 | 63 173.00 | | 69 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 335.00 | 340 604.00 | | 356 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 877.00 | 386 965.00 | | 408 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 864.00 | | 1 316.00 | 99 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | | 1 316.00 | 94 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 200.00 | 5 625.00 | | 86 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 1 224.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 4 401.00 | | 82 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VP Divers | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 334.00 | 356 334.00 | | 356 334.00 |