| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 236.00 | 25 670.00 | 12 565.00 | 38 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 567.00 | 50 610.00 | 31 956.00 | 82 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 694.00 | 77 160.00 | 202 534.00 | 279 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BT Marchandises | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 805.00 | | 559 805.00 | 559 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 500.00 | 77 160.00 | 762 339.00 | 839 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 138.00 | 59 267.00 | | 301 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 009.00 | 241 870.00 | | 57 009.00 |
DL TOTAL (I) | 366 397.00 | 309 388.00 | | 366 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 683.00 | 80 287.00 | | 65 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 120.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 235.00 | 128 850.00 | | 84 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 96 422.00 | | 88 047.00 |
EA Autres dettes | 147 975.00 | 124 264.00 | | 147 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 942.00 | 437 945.00 | | 395 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 339.00 | 747 334.00 | | 762 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 942.00 | 437 945.00 | | 395 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 287.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 460.00 | | 11 912.00 | 270 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 279 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 120 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | | 11 912.00 | 111 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 151.00 | 9 008.00 | | 68 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 272.00 | 9 008.00 | | 67 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
UX Autres créances clients | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VW T.V.A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |