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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 914.00 | 19 283.00 | 7 630.00 | 26 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 963.00 | 39 063.00 | 35 900.00 | 74 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 771.00 | 59 225.00 | 191 546.00 | 250 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 365.00 | | 364 365.00 | 364 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 136.00 | 59 225.00 | 555 911.00 | 615 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 187.00 | 44 292.00 | | 50 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 5 896.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 67 518.00 | 58 437.00 | | 67 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 820.00 | 112 944.00 | | 131 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 13 899.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 384.00 | 138 291.00 | | 161 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | 78 753.00 | | 55 076.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 393.00 | 343 888.00 | | 488 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 911.00 | 402 325.00 | | 555 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 560.00 | | 193 120.00 | 103 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 909.00 | 250 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 282.00 | 148 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 628.00 | 101 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 148 000.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 384.00 | | 45 120.00 | 98 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 326.00 | 7 848.00 | 44 950.00 | 96 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 4 282.00 | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 166.00 | 7 848.00 | 40 668.00 | 91 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 7 611.00 | 16 186.00 | 23 797.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 393.00 | 472 207.00 | 16 186.00 | 488 393.00 |