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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 317.00 | 18 053.00 | 2 264.00 | 20 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 067.00 | 73 113.00 | 4 954.00 | 78 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 560.00 | 96 326.00 | 7 233.00 | 103 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 092.00 | | 395 092.00 | 395 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 651.00 | 96 326.00 | 402 325.00 | 498 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 292.00 | 43 782.00 | | 44 292.00 |
DH Report à nouveau | | -5 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | 6 180.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 58 437.00 | 52 542.00 | | 58 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 944.00 | 116 096.00 | | 112 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 1.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 291.00 | 170 326.00 | | 138 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 753.00 | 69 912.00 | | 78 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 888.00 | 356 335.00 | | 343 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 325.00 | 408 876.00 | | 402 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 179.00 | | 2 381.00 | 101 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 004.00 | | 2 381.00 | 96 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 826.00 | 4 501.00 | | 91 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | 4 501.00 | | 86 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VP Divers | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |