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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 22 070.00 | 9 610.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 889.00 | 45 203.00 | 34 686.00 | 79 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 68 152.00 | 202 309.00 | 270 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
BT Marchandises | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 171 645.00 | | 171 645.00 | 171 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 025.00 | | 545 025.00 | 545 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 486.00 | 68 152.00 | 747 334.00 | 815 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 268.00 | 50 187.00 | | 59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 871.00 | 9 080.00 | | 241 871.00 |
DL TOTAL (I) | 309 388.00 | 67 518.00 | | 309 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | 131 820.00 | | 80 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 113.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 851.00 | 161 384.00 | | 128 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 423.00 | 55 076.00 | | 96 423.00 |
EA Autres dettes | 124 265.00 | 140 000.00 | | 124 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 946.00 | 488 393.00 | | 437 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 334.00 | 555 911.00 | | 747 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 771.00 | | 19 690.00 | 250 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 877.00 | | 9 693.00 | 101 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 998.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 225.00 | 8 927.00 | | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | 8 927.00 | | 58 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
UX Autres créances clients | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 946.00 | 357 946.00 | | 437 946.00 |