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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 686 794.00 | 491 268.00 | 195 527.00 | 686 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 178.00 | 115 356.00 | 9 822.00 | 125 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 243.00 | 240 111.00 | 74 133.00 | 314 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 187.00 | 850 768.00 | 713 420.00 | 1 564 187.00 |
BT Marchandises | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | 1 162.00 | 6 712.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CF Disponibilités | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 595.00 | 1 162.00 | 129 433.00 | 130 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 782.00 | 851 930.00 | 842 852.00 | 1 694 782.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 263 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 108.00 | | | -79 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 576.00 | -342 856.00 | | -80 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 804.00 | 33 748.00 | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 102 920.00 | -36 560.00 | | 102 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 506.00 | 62.00 | | 117 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 655.00 | 595 828.00 | | 377 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 10 590.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 493.00 | 116 787.00 | | 175 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 957.00 | 53 878.00 | | 62 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 4 820.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 933.00 | 781 965.00 | | 739 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 852.00 | 745 405.00 | | 842 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 841 990.00 | | 841 990.00 | 841 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 028.00 | | 842 028.00 | 842 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 47.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 477.00 | 20 486.00 | | 11 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 20 533.00 | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 40.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 410 194.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 285.00 | -389 660.00 | | 12 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 214.00 | 1 002 263.00 | | 867 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 790.00 | 1 345 119.00 | | 947 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 576.00 | -342 856.00 | | -80 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 242.00 | | 154 331.00 | 1 429 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 318.00 | 17 068.00 | 1 564 187.00 | 2 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 17 068.00 | 1 127 655.00 | 2 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 034.00 | | | 434 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 831.00 | | 154 211.00 | 992 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 120.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 057.00 | 68 779.00 | 17 068.00 | 799 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 327.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 350.00 | 68 452.00 | 17 068.00 | 795 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 097.00 | 44 230.00 | 72 867.00 | 117 097.00 |
VI Groupe et associés | 377 655.00 | 377 655.00 | | 377 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VP Divers | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 519.00 | 81 418.00 | 2 101.00 | 83 519.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 855.00 | 665 988.00 | 72 867.00 | 738 855.00 |