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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 076.00 | 272.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 163 642.00 | 776 563.00 | 387 078.00 | 1 163 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 331.00 | 90 491.00 | 10 840.00 | 101 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 900.00 | 378 838.00 | 77 062.00 | 455 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 720.00 | 1 253 968.00 | 907 752.00 | 2 161 720.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 125.00 | | 348 125.00 | 348 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 845.00 | 1 253 968.00 | 1 255 877.00 | 2 509 845.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 904.00 | 3 677.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 248 476.00 | 54 663.00 | | 248 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 597.00 | 244 540.00 | | 165 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 541.00 | 58 611.00 | | 129 541.00 |
DL TOTAL (I) | 767 518.00 | 569 491.00 | | 767 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 282.00 | 329 338.00 | | 166 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 19 789.00 | | 5 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 917.00 | 2 488.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 733.00 | 170 102.00 | | 228 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 694.00 | 59 837.00 | | 78 694.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 359.00 | 581 553.00 | | 488 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 877.00 | 1 151 045.00 | | 1 255 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 626.00 | | 222 616.00 | 1 949 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 8 722.00 | 2 161 720.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 8 722.00 | 1 720 873.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 779.00 | | 222 616.00 | 1 508 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 949.00 | 87 741.00 | 8 722.00 | 1 174 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 1 078.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 951.00 | 86 663.00 | 8 722.00 | 1 167 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 733.00 | 228 733.00 | | 228 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 282.00 | 81 177.00 | 85 105.00 | 166 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 729.00 | 133 207.00 | 522.00 | 133 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 442.00 | 394 337.00 | 85 105.00 | 479 442.00 |