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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 3 764.00 | 4 584.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 843 498.00 | 569 044.00 | 274 455.00 | 843 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 95 734.00 | 5 190.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 808.00 | 251 402.00 | 107 406.00 | 358 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 077.00 | 919 944.00 | 824 133.00 | 1 744 077.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | 62.00 | 13 289.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 678.00 | 62.00 | 147 617.00 | 147 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 756.00 | 920 006.00 | 971 750.00 | 1 891 756.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 919.00 | -159 684.00 | | -113 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | 45 765.00 | | 40 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 290.00 | 41 842.00 | | 61 290.00 |
DL TOTAL (I) | 196 637.00 | 136 723.00 | | 196 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 773.00 | 269 856.00 | | 199 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 113.00 | 363 239.00 | | 320 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 3 384.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 968.00 | 190 830.00 | | 191 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 69 087.00 | | 60 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 113.00 | 897 374.00 | | 775 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 750.00 | 1 034 096.00 | | 971 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 349.00 | | 19 228.00 | 1 741 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 390.00 | 12 109.00 | 1 744 077.00 | 4 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 12 109.00 | 1 303 230.00 | 4 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 959.00 | | 5 390.00 | 432 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 892.00 | | 13 838.00 | 1 305 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 589.00 | 81 465.00 | 12 109.00 | 850 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 2 153.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 978.00 | 79 311.00 | 12 109.00 | 848 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 62.00 | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 62.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 62.00 | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 773.00 | 45 923.00 | 153 850.00 | 199 773.00 |
VI Groupe et associés | 320 113.00 | 320 113.00 | | 320 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VP Divers | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 610.00 | 94 088.00 | 522.00 | 94 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 785.00 | 618 936.00 | 153 850.00 | 772 785.00 |