| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 6 998.00 | 1 350.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 999 903.00 | 718 128.00 | 281 775.00 | 999 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 155.00 | 95 371.00 | 7 784.00 | 103 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 921.00 | 354 451.00 | 49 469.00 | 403 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 626.00 | 1 174 949.00 | 774 677.00 | 1 949 626.00 |
BT Marchandises | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | 45.00 | 9 199.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 414.00 | 45.00 | 376 368.00 | 376 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 039.00 | 1 174 994.00 | 1 151 045.00 | 2 326 039.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 800.00 | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
DH Report à nouveau | | -27 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 540.00 | 85 057.00 | | 244 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 611.00 | 73 567.00 | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 569 491.00 | 339 907.00 | | 569 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 338.00 | 302 943.00 | | 329 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 789.00 | 208 732.00 | | 19 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | 5 126.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 178 918.00 | | 170 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 837.00 | 69 096.00 | | 59 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 553.00 | 764 815.00 | | 581 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 045.00 | 1 104 722.00 | | 1 151 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 785.00 | 97 319.00 | 17 156.00 | 1 094 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 1 078.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 865.00 | 96 241.00 | 17 156.00 | 1 088 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 338.00 | 163 158.00 | 166 180.00 | 329 338.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 572.00 | 67 050.00 | 522.00 | 67 572.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 066.00 | 412 886.00 | 166 180.00 | 579 066.00 |