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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 4 842.00 | 3 506.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 993 473.00 | 615 556.00 | 377 918.00 | 993 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 635.00 | 93 194.00 | 10 441.00 | 103 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 273.00 | 286 399.00 | 118 874.00 | 405 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 228.00 | 999 991.00 | 943 237.00 | 1 943 228.00 |
BT Marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | 1 394.00 | 7 431.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CF Disponibilités | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 781.00 | 1 394.00 | 216 387.00 | 217 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 010.00 | 1 001 385.00 | 1 159 624.00 | 2 161 010.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 454.00 | -113 919.00 | | -73 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 937.00 | 40 466.00 | | 45 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 748.00 | 61 290.00 | | 88 748.00 |
DL TOTAL (I) | 270 031.00 | 196 637.00 | | 270 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 539.00 | 199 773.00 | | 316 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 554.00 | 320 113.00 | | 300 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 2 328.00 | | 16 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 398.00 | 191 968.00 | | 192 398.00 |
EA Autres dettes | 63 734.00 | 60 785.00 | | 63 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 593.00 | 775 113.00 | | 889 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 624.00 | 971 750.00 | | 1 159 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 077.00 | | 204 951.00 | 1 744 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 943 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 1 502 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 230.00 | | 204 951.00 | 1 303 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 944.00 | 85 847.00 | 5 800.00 | 919 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 1 078.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 180.00 | 84 769.00 | 5 800.00 | 916 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 1 394.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 1 394.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 1 394.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 539.00 | 73 811.00 | 202 728.00 | 276 539.00 |
VI Groupe et associés | 300 554.00 | 300 554.00 | | 300 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 910.00 | 101 388.00 | 522.00 | 101 910.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 227.00 | 670 499.00 | 202 728.00 | 873 227.00 |