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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 920.00 | 2 428.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 010 013.00 | 671 291.00 | 338 722.00 | 1 010 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 316.00 | 91 657.00 | 9 660.00 | 101 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 132.00 | 325 918.00 | 80 214.00 | 406 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 308.00 | 1 094 785.00 | 863 522.00 | 1 958 308.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 508.00 | 1 094 785.00 | 1 104 722.00 | 2 199 508.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 517.00 | -73 454.00 | | -27 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | 45 937.00 | | 85 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 567.00 | 88 748.00 | | 73 567.00 |
DL TOTAL (I) | 339 907.00 | 270 031.00 | | 339 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 943.00 | 316 539.00 | | 302 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 732.00 | 300 554.00 | | 208 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | 16 367.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 918.00 | 192 398.00 | | 178 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 096.00 | 63 734.00 | | 69 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 815.00 | 889 593.00 | | 764 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 722.00 | 1 159 624.00 | | 1 104 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 228.00 | | 19 643.00 | 1 943 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 1 958 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 1 517 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 381.00 | | 19 643.00 | 1 502 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 991.00 | 99 358.00 | 4 563.00 | 999 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 1 078.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 149.00 | 98 280.00 | 4 563.00 | 995 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 943.00 | 73 763.00 | 229 180.00 | 302 943.00 |
VI Groupe et associés | 208 732.00 | 208 732.00 | | 208 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 397.00 | 39 875.00 | 522.00 | 40 397.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 690.00 | 530 510.00 | 229 180.00 | 759 690.00 |