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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 219.00 | 2 901 485.00 | 482 735.00 | 3 384 219.00 |
AH Fonds commercial | 38 913 569.00 | 8 194 050.00 | 30 719 519.00 | 38 913 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
AN Terrains | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
AP Constructions | 3 939 082.00 | 2 999 178.00 | 939 905.00 | 3 939 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 536.00 | 1 299 495.00 | 58 041.00 | 1 357 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 412 266.00 | 32 995 131.00 | 5 417 135.00 | 38 412 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306 399.00 | | 2 306 399.00 | 2 306 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 145 281.00 | 48 394 713.00 | 57 750 568.00 | 106 145 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 332.00 | | 1 030 332.00 | 1 030 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 871 189.00 | 1 825 407.00 | 16 045 782.00 | 17 871 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 621.00 | 116 044.00 | 4 751 577.00 | 4 867 621.00 |
BZ Autres créances | 6 369 304.00 | 178 404.00 | 6 190 900.00 | 6 369 304.00 |
CF Disponibilités | 404 950.00 | 31 626.00 | 373 323.00 | 404 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502 202.00 | | 3 502 202.00 | 3 502 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 045 598.00 | 2 151 482.00 | 31 894 116.00 | 34 045 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 240 008.00 | 50 546 196.00 | 89 693 813.00 | 140 240 008.00 |
CU Autres participations | 17 694 524.00 | 5 375.00 | 17 689 148.00 | 17 694 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 216 168.00 | 36 216 168.00 | | 36 216 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | 41 712 956.00 | | 41 712 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | 18 769 759.00 | | 18 769 759.00 |
DH Report à nouveau | -76 448 427.00 | -68 724 725.00 | | -76 448 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 019 852.00 | -7 723 702.00 | | -9 019 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 926.00 | 1 689 473.00 | | 1 757 926.00 |
DL TOTAL (I) | 13 727 815.00 | 22 679 214.00 | | 13 727 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 538 398.00 | 1 671 372.00 | | 1 538 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 890.00 | 1 556 677.00 | | 661 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 288.00 | 3 228 049.00 | | 2 200 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 502 574.00 | 27 800 000.00 | | 35 502 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705 191.00 | 24 910 569.00 | | 15 705 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 852.00 | 830 011.00 | | 850 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568 484.00 | 19 722 491.00 | | 14 568 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897 365.00 | 8 298 636.00 | | 6 897 365.00 |
EA Autres dettes | 222 583.00 | 372 421.00 | | 222 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 747 048.00 | 81 934 128.00 | | 73 747 048.00 |
ED (V) | 18 661.00 | 5 287.00 | | 18 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 693 813.00 | 107 846 678.00 | | 89 693 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 501 770.00 | 74 923 290.00 | | 67 501 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 951 987.00 | 27 800 000.00 | | 29 951 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 696 414.00 | 10 462 343.00 | 142 158 757.00 | 131 696 414.00 |
FG Production vendue services | 2 633 332.00 | 1 746 586.00 | 4 379 918.00 | 2 633 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 329 746.00 | 12 208 929.00 | 146 538 675.00 | 134 329 746.00 |
FM Production stockée | | | -6 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 251 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 591 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 982 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 043 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 527 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 445 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 075.00 | |
GE Autres charges | | | 219 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 196 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 633 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 808 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 021 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 083.00 | 152 446.00 | | 187 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 612 022.00 | 629 098.00 | | 612 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 004.00 | 63 846.00 | | 62 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 935.00 | 2 062 213.00 | | 552 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 330 583.00 | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586 321.00 | 11 256 333.00 | | 11 586 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139 818.00 | 13 649 129.00 | | 12 139 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 957.00 | 351 898.00 | | 71 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905 963.00 | 3 205 890.00 | | 1 905 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 243 571.00 | 11 512 131.00 | | 13 243 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 221 491.00 | 15 069 919.00 | | 15 221 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081 673.00 | -1 420 791.00 | | -3 081 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083 150.00 | -677 174.00 | | -1 083 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 801 261.00 | 172 895 950.00 | | 168 801 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 821 113.00 | 180 619 652.00 | | 177 821 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 019 852.00 | -7 723 702.00 | | -9 019 852.00 |