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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 476.00 | 3 085 872.00 | 418 603.00 | 3 504 476.00 |
AH Fonds commercial | 34 314 049.00 | 10 508 433.00 | 23 805 615.00 | 34 314 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 23 257.00 | 169 242.00 | 192 500.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 3 379 572.00 | 2 601 307.00 | 778 264.00 | 3 379 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 578.00 | 1 304 194.00 | 54 384.00 | 1 358 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903 696.00 | 28 903 790.00 | 5 999 905.00 | 34 903 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058 718.00 | | 2 058 718.00 | 2 058 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 846 539.00 | 46 433 756.00 | 35 412 782.00 | 81 846 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 386.00 | | 932 386.00 | 932 386.00 |
BT Marchandises | 15 260 265.00 | 3 704 038.00 | 11 556 227.00 | 15 260 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 738.00 | 106 853.00 | 2 282 884.00 | 2 389 738.00 |
BZ Autres créances | 3 327 599.00 | 439 272.00 | 2 888 327.00 | 3 327 599.00 |
CF Disponibilités | 5 632 158.00 | 70 936.00 | 5 561 221.00 | 5 632 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019 911.00 | | 3 019 911.00 | 3 019 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 562 059.00 | 4 321 100.00 | 26 240 959.00 | 30 562 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 486 338.00 | 50 754 857.00 | 61 731 481.00 | 112 486 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 973.00 | | | 221 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
CU Autres participations | 2 106 973.00 | 6 901.00 | 2 100 072.00 | 2 106 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 216 216.00 | 36 216 168.00 | | 51 216 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | 41 712 955.00 | | 41 712 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | 18 769 759.00 | | 18 769 759.00 |
DH Report à nouveau | -85 468 279.00 | -76 448 427.00 | | -85 468 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 918 406.00 | -9 019 851.00 | | -21 918 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705 893.00 | 1 757 925.00 | | 1 705 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 424.00 | 13 727 814.00 | | 6 757 424.00 |
DP Provisions pour risques | 7 546 425.00 | 1 538 397.00 | | 7 546 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 671.00 | 661 890.00 | | 671 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 218 096.00 | 2 200 287.00 | | 8 218 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743 402.00 | 35 502 574.00 | | 25 743 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 622.00 | 15 705 191.00 | | 1 721 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 364.00 | 850 851.00 | | 944 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 094.00 | 14 568 483.00 | | 12 258 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587 858.00 | 6 897 364.00 | | 5 587 858.00 |
EA Autres dettes | 492 364.00 | 222 582.00 | | 492 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 747 706.00 | 73 747 048.00 | | 46 747 706.00 |
ED (V) | 8 253.00 | 18 661.00 | | 8 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 731 481.00 | 89 693 812.00 | | 61 731 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 949 073.00 | 67 501 769.00 | | 43 949 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 500 000.00 | 29 951 986.00 | | 20 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 269 147.00 | 2 385 473.00 | 95 654 620.00 | 93 269 147.00 |
FG Production vendue services | 5 434 123.00 | 465 102.00 | 5 899 225.00 | 5 434 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 703 270.00 | 2 850 575.00 | 101 553 845.00 | 98 703 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 108 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 410 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 851 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 846 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 695 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 553.00 | |
GE Autres charges | | | 100 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 075 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 967 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -610 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 710 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 589 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 521.00 | 187 082.00 | | 156 521.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 612 022.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 62 004.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 765.00 | 552 935.00 | | 1 492 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 121 258.00 | 561.00 | | 18 121 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 914.00 | 11 586 320.00 | | 8 452 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 066 938.00 | 12 139 817.00 | | 28 066 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 669.00 | 71 957.00 | | 168 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 488 178.00 | 1 905 963.00 | | 21 488 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 330 551.00 | 13 243 570.00 | | 17 330 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 987 399.00 | 15 221 491.00 | | 38 987 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 920 461.00 | -3 081 673.00 | | -10 920 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 783.00 | -1 083 149.00 | | -591 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 130 406.00 | 168 801 261.00 | | 134 130 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 048 813.00 | 177 821 113.00 | | 156 048 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 918 406.00 | -9 019 851.00 | | -21 918 406.00 |