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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 492.00 | 1 005 941.00 | 109 551.00 | 1 115 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 510 389.00 | 3 177 080.00 | 17 333 308.00 | 20 510 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 071.00 | 129 451.00 | 26 620.00 | 156 071.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 2 121 649.00 | 1 750 274.00 | 371 374.00 | 2 121 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 065.00 | 396 928.00 | 22 136.00 | 419 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873 498.00 | 20 019 294.00 | 3 854 204.00 | 23 873 498.00 |
AX Avances et acomptes | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309 766.00 | | 1 309 766.00 | 1 309 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 227 850.00 | 26 486 270.00 | 24 741 580.00 | 51 227 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
BT Marchandises | 14 366 304.00 | 1 085 825.00 | 13 280 478.00 | 14 366 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 747.00 | 201 984.00 | 3 280 763.00 | 3 482 747.00 |
BZ Autres créances | 1 172 141.00 | 1 543.00 | 1 170 598.00 | 1 172 141.00 |
CF Disponibilités | 14 052 011.00 | 3 472.00 | 14 048 538.00 | 14 052 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 740.00 | | 1 453 740.00 | 1 453 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 708 128.00 | 1 292 826.00 | 33 415 302.00 | 34 708 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 935 979.00 | 27 779 096.00 | 58 156 883.00 | 85 935 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
CU Autres participations | 1 651 649.00 | 7 299.00 | 1 644 350.00 | 1 651 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 789 800.00 | 11 789 800.00 | | 11 789 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DH Report à nouveau | -5 375 427.00 | -3 003 238.00 | | -5 375 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226 620.00 | -2 409 464.00 | | 4 226 620.00 |
DK Provisions réglementées | 950 270.00 | 1 044 141.00 | | 950 270.00 |
DL TOTAL (I) | 12 330 548.00 | 8 160 523.00 | | 12 330 548.00 |
DP Provisions pour risques | 834 495.00 | 1 049 469.00 | | 834 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 677.00 | 1 021 325.00 | | 810 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 172.00 | 2 070 794.00 | | 1 645 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 578 176.00 | 23 532 751.00 | | 19 578 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821 388.00 | 10 839 360.00 | | 14 821 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921 580.00 | 5 383 684.00 | | 6 921 580.00 |
EA Autres dettes | 2 445 801.00 | 1 646 409.00 | | 2 445 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 685.00 | | | 333 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 181 162.00 | 41 482 736.00 | | 44 181 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 156 883.00 | 51 714 054.00 | | 58 156 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 289 176.00 | 40 867 025.00 | | 34 289 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000 000.00 | 12 600 000.00 | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 604 737.00 | 79 634.00 | 79 684 372.00 | 79 604 737.00 |
FG Production vendue services | 3 904 920.00 | 31 928.00 | 3 936 848.00 | 3 904 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 509 657.00 | 111 562.00 | 83 621 220.00 | 83 509 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 548 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 755 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 389 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 295 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 394 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 801.00 | |
GE Autres charges | | | 101 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 659 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 096 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 936.00 | 171 628.00 | | 121 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 270.00 | 189 105.00 | | 37 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 023.00 | | | 805 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 472.00 | 1 612 646.00 | | 1 139 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 766.00 | 1 801 751.00 | | 1 981 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | 313 009.00 | | 8 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 561.00 | 109 456.00 | | 1 149 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 941.00 | 679 291.00 | | 916 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 490.00 | 1 101 757.00 | | 2 075 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 723.00 | 699 994.00 | | -93 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 720.00 | | | 264 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 022.00 | -219 625.00 | | 471 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 082 902.00 | 74 297 139.00 | | 91 082 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 856 282.00 | 76 706 603.00 | | 86 856 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226 620.00 | -2 409 464.00 | | 4 226 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 979 000.00 | | 1 339 000.00 | 49 979 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 000.00 | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742 000.00 | 48 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 000.00 | 21 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083 000.00 | 26 484 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 109 000.00 | | 108 000.00 | 22 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 476 000.00 | | 1 091 000.00 | 26 476 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 000.00 | | 140 000.00 | 1 394 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611 000.00 | 1 066 000.00 | 1 005 000.00 | 23 611 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 000.00 | 25 000.00 | | 1 498 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113 000.00 | 1 041 000.00 | 1 005 000.00 | 22 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 000.00 | 605 000.00 | 1 031 000.00 | 2 071 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 000.00 | 605 000.00 | 1 031 000.00 | 2 071 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821 000.00 | 14 821 000.00 | | 14 821 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 000.00 | 66 000.00 | 268 000.00 | 334 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578 000.00 | 1 035 000.00 | 9 543 000.00 | 10 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VW T.V.A. | 6 922 000.00 | 6 922 000.00 | | 6 922 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 181 000.00 | 34 370 000.00 | 9 811 000.00 | 44 181 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | | | 507.00 |