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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 932.00 | 1 033 902.00 | 104 030.00 | 1 137 932.00 |
AH Fonds commercial | 20 510 389.00 | 3 679 432.00 | 16 830 957.00 | 20 510 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 071.00 | 136 713.00 | 19 358.00 | 156 071.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 532 471.00 | | 532 471.00 | 532 471.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 2 157 603.00 | 1 850 962.00 | 306 641.00 | 2 157 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 164.00 | 411 850.00 | 153 313.00 | 565 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206 064.00 | 19 913 918.00 | 4 292 145.00 | 24 206 064.00 |
AX Avances et acomptes | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339 081.00 | | 1 339 081.00 | 1 339 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 312 281.00 | 28 474 612.00 | 23 837 668.00 | 52 312 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 272.00 | 55 867.00 | 156 405.00 | 212 272.00 |
BT Marchandises | 13 869 661.00 | 783 198.00 | 13 086 462.00 | 13 869 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 727.00 | 183 025.00 | 3 697 701.00 | 3 880 727.00 |
BZ Autres créances | 942 507.00 | 60 686.00 | 881 821.00 | 942 507.00 |
CF Disponibilités | 12 860 169.00 | 987.00 | 12 859 182.00 | 12 860 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951 067.00 | | 1 951 067.00 | 1 951 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 794 304.00 | 1 083 765.00 | 32 710 539.00 | 33 794 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 106 585.00 | 29 558 377.00 | 56 548 207.00 | 86 106 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
CU Autres participations | 1 653 421.00 | 1 447 832.00 | 205 588.00 | 1 653 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 789 800.00 | 11 789 800.00 | | 11 789 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 806.00 | -5 375 427.00 | | -1 148 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 049.00 | 4 226 620.00 | | 3 236 049.00 |
DK Provisions réglementées | 894 725.00 | 950 270.00 | | 894 725.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511 052.00 | 12 330 548.00 | | 15 511 052.00 |
DP Provisions pour risques | 350 641.00 | 834 495.00 | | 350 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 747.00 | 810 677.00 | | 668 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 388.00 | 1 645 172.00 | | 1 019 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820 847.00 | 19 578 176.00 | | 16 820 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221 470.00 | 14 821 388.00 | | 12 221 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414 162.00 | 6 921 580.00 | | 8 414 162.00 |
EA Autres dettes | 2 475 286.00 | 2 445 801.00 | | 2 475 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | 333 685.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 017 767.00 | 44 181 162.00 | | 40 017 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 548 207.00 | 58 156 883.00 | | 56 548 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 114 502.00 | 34 289 176.00 | | 33 114 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500 000.00 | 9 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 793 706.00 | 64 749.00 | 97 858 456.00 | 97 793 706.00 |
FG Production vendue services | 4 001 817.00 | 119 319.00 | 4 121 137.00 | 4 001 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 795 524.00 | 184 069.00 | 101 979 593.00 | 101 795 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -432 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 525 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 787 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 646 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 297 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 863.00 | |
GE Autres charges | | | 161 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 249 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 268.00 | 121 936.00 | | 63 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 588.00 | 37 270.00 | | 104 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 667.00 | 1 139 472.00 | | 472 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 255.00 | 1 981 766.00 | | 577 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510 999.00 | 8 986.00 | | 1 510 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809.00 | 1 149 561.00 | | 17 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 022.00 | 916 941.00 | | 503 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 831.00 | 2 075 490.00 | | 2 031 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454 575.00 | -93 723.00 | | -1 454 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 971.00 | 264 720.00 | | 255 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 867.00 | 471 022.00 | | 616 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 121 872.00 | 91 082 902.00 | | 104 121 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 885 823.00 | 86 856 282.00 | | 100 885 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 049.00 | 4 226 620.00 | | 3 236 049.00 |