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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 792.00 | 2 747 602.00 | 96 189.00 | 2 843 792.00 |
AH Fonds commercial | 21 462 865.00 | 2 473 250.00 | 18 989 615.00 | 21 462 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 500.00 | 80 857.00 | 96 642.00 | 177 500.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 3 403 692.00 | 2 817 320.00 | 586 371.00 | 3 403 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 666.00 | 1 326 219.00 | 33 447.00 | 1 359 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923 022.00 | 23 395 125.00 | 3 527 897.00 | 26 923 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 682.00 | | 1 347 682.00 | 1 347 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 655 494.00 | 32 847 278.00 | 26 808 216.00 | 59 655 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 979.00 | | 252 979.00 | 252 979.00 |
BT Marchandises | 10 819 242.00 | 2 025 414.00 | 8 793 828.00 | 10 819 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 450.00 | 76 990.00 | 922 459.00 | 999 450.00 |
BZ Autres créances | 4 789 243.00 | 5 337.00 | 4 783 906.00 | 4 789 243.00 |
CF Disponibilités | 7 690 205.00 | 108 277.00 | 7 581 928.00 | 7 690 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040 925.00 | | 2 040 925.00 | 2 040 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 592 047.00 | 2 216 019.00 | 24 376 028.00 | 26 592 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 247 541.00 | 35 063 297.00 | 51 184 244.00 | 86 247 541.00 |
CU Autres participations | 2 109 297.00 | 6 901.00 | 2 102 395.00 | 2 109 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 216 216.00 | 51 216 216.00 | | 51 216 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | 41 712 955.00 | | 41 712 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | 18 769 759.00 | | 18 769 759.00 |
DH Report à nouveau | -110 581 390.00 | -107 386 685.00 | | -110 581 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 705.00 | -3 194 704.00 | | 2 068 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287 182.00 | 1 538 048.00 | | 1 287 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 714.00 | 3 394 874.00 | | 5 212 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237 157.00 | 5 277 680.00 | | 2 237 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 988.00 | 631 204.00 | | 690 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 928 145.00 | 5 908 885.00 | | 2 928 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158 225.00 | 26 872 671.00 | | 24 158 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 346.00 | 1 818 088.00 | | 2 196 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198 987.00 | 1 020 547.00 | | 1 198 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 517.00 | 11 021 173.00 | | 9 437 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917 660.00 | 6 013 480.00 | | 5 917 660.00 |
EA Autres dettes | 134 647.00 | 116 104.00 | | 134 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 043 384.00 | 46 862 066.00 | | 43 043 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 184 244.00 | 56 165 826.00 | | 51 184 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 000 361.00 | 44 707 919.00 | | 41 000 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000 000.00 | 23 150 000.00 | | 22 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 496 734.00 | 789 281.00 | 82 286 016.00 | 81 496 734.00 |
FG Production vendue services | 4 568 835.00 | 85 877.00 | 4 654 713.00 | 4 568 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 065 570.00 | 875 159.00 | 86 940 729.00 | 86 065 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 605 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 251 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 836 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 510 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 099 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 123.00 | |
GE Autres charges | | | 126 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 552 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 607.00 | 112 822.00 | | 85 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 032.00 | 1 782 110.00 | | 1 112 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 1 880 002.00 | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 775 598.00 | 8 240 293.00 | | 10 775 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891 297.00 | 11 902 406.00 | | 11 891 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 654.00 | 781 485.00 | | 720 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770 719.00 | 5 743 003.00 | | 8 770 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 854.00 | 4 970 609.00 | | 259 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751 228.00 | 11 495 098.00 | | 9 751 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140 069.00 | 407 308.00 | | 2 140 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953 179.00 | -68 831.00 | | -953 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 479 989.00 | 113 797 331.00 | | 103 479 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 411 283.00 | 116 992 035.00 | | 101 411 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 705.00 | -3 194 704.00 | | 2 068 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 272 000.00 | | 21 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 909 000.00 | 306 000.00 | 3 287 000.00 | 5 909 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909 000.00 | 306 000.00 | 3 287 000.00 | 5 909 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930 000.00 | 578 000.00 | 3 287 000.00 | 5 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918 000.00 | 5 918 000.00 | | 5 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 844 000.00 | 41 000 000.00 | 844 000.00 | 41 844 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | | | 540.00 |