| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 031.00 | 992 623.00 | 14 407.00 | 1 007 031.00 |
AH Fonds commercial | 20 945 389.00 | 3 214 865.00 | 17 730 524.00 | 20 945 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 071.00 | 117 451.00 | 38 620.00 | 156 071.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 2 098 069.00 | 1 624 991.00 | 473 078.00 | 2 098 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 823.00 | 390 612.00 | 27 210.00 | 417 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859 328.00 | 20 113 142.00 | 3 746 185.00 | 23 859 328.00 |
AX Avances et acomptes | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393 895.00 | | 1 393 895.00 | 1 393 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 330 696.00 | 26 458 986.00 | 25 871 709.00 | 52 330 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BT Marchandises | 14 569 447.00 | 2 239 639.00 | 12 329 807.00 | 14 569 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 228.00 | 159 547.00 | 2 808 680.00 | 2 968 228.00 |
BZ Autres créances | 2 241 936.00 | 2 572.00 | 2 239 364.00 | 2 241 936.00 |
CF Disponibilités | 6 712 639.00 | 97 215.00 | 6 615 423.00 | 6 712 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711 129.00 | | 1 711 129.00 | 1 711 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 341 319.00 | 2 498 975.00 | 25 842 344.00 | 28 341 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 672 015.00 | 28 957 961.00 | 51 714 054.00 | 80 672 015.00 |
CU Autres participations | 2 352 388.00 | 5 299.00 | 2 347 089.00 | 2 352 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 789 800.00 | 11 789 800.00 | | 11 789 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | | 739 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 003 238.00 | -3 603 169.00 | | -3 003 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 464.00 | 599 930.00 | | -2 409 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 141.00 | 1 148 200.00 | | 1 044 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 523.00 | 10 674 047.00 | | 8 160 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 469.00 | 2 425 593.00 | | 1 049 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 325.00 | 1 041 011.00 | | 1 021 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 794.00 | 3 466 604.00 | | 2 070 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532 751.00 | 10 363 324.00 | | 23 532 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 530.00 | 12 952 375.00 | | 80 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839 360.00 | 9 636 482.00 | | 10 839 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383 684.00 | 6 050 007.00 | | 5 383 684.00 |
EA Autres dettes | 1 646 409.00 | 1 500 522.00 | | 1 646 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 482 736.00 | 40 502 712.00 | | 41 482 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 714 054.00 | 54 643 363.00 | | 51 714 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 867 025.00 | 39 755 837.00 | | 40 867 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 729 666.00 | 435 702.00 | 66 165 369.00 | 65 729 666.00 |
FG Production vendue services | 3 750 595.00 | 64 609.00 | 3 815 205.00 | 3 750 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 480 261.00 | 500 312.00 | 69 980 574.00 | 69 480 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 628 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 225 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 494 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 652 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 442 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 342 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 423 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 329 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 628.00 | 43 897.00 | | 171 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 105.00 | 171 484.00 | | 189 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 646.00 | 2 542 737.00 | | 1 612 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 751.00 | 2 714 621.00 | | 1 801 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 009.00 | 343 094.00 | | 313 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 456.00 | 849 296.00 | | 109 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 291.00 | 2 612 905.00 | | 679 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 757.00 | 3 805 296.00 | | 1 101 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 994.00 | -1 090 674.00 | | 699 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 625.00 | 34 452.00 | | -219 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 297 139.00 | 91 320 283.00 | | 74 297 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 706 603.00 | 90 720 352.00 | | 76 706 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409 464.00 | 599 930.00 | | -2 409 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 504 000.00 | | 984 000.00 | 55 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 1 394 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509 000.00 | 49 979 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278 000.00 | 22 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168 000.00 | 26 476 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 386 000.00 | | 1 000.00 | 23 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 757 000.00 | | 887 000.00 | 30 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 000.00 | | 96 000.00 | 1 361 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 712 000.00 | 1 236 000.00 | 6 337 000.00 | 28 712 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731 000.00 | 45 000.00 | 1 278 000.00 | 2 731 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981 000.00 | 1 191 000.00 | 5 059 000.00 | 25 981 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 000.00 | 5 000.00 | 109 000.00 | 1 148 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 467 000.00 | 167 000.00 | 1 562 000.00 | 3 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615 000.00 | 172 000.00 | 1 671 000.00 | 4 615 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 839 000.00 | 10 839 000.00 | | 10 839 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384 000.00 | 5 384 000.00 | | 5 384 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 000.00 | 1 646 000.00 | | 1 646 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 533 000.00 | 22 999 000.00 | 534 000.00 | 23 533 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 483 000.00 | 40 949 000.00 | 534 000.00 | 41 483 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | | | 555.00 |