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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 2 954.00 | 985.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 391.00 | 124 020.00 | 88 370.00 | 212 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 550.00 | 92 432.00 | 52 118.00 | 144 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 778.00 | 219 407.00 | 274 371.00 | 493 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BT Marchandises | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 234 981.00 | | 234 981.00 | 234 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 677.00 | | 440 677.00 | 440 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 455.00 | 219 407.00 | 715 048.00 | 934 455.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 666.00 | 243 042.00 | | 224 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | 63 623.00 | | 46 798.00 |
DL TOTAL (I) | 282 265.00 | 315 466.00 | | 282 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 218.00 | 74 538.00 | | 223 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 33 540.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 520.00 | 67 620.00 | | 90 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 66 484.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 844.00 | 21 322.00 | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 783.00 | 263 507.00 | | 432 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 048.00 | 578 974.00 | | 715 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 916.00 | 206 279.00 | | 260 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 519.00 | | 192 258.00 | 301 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 125 100.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 795.00 | | 67 146.00 | 289 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | 12.00 | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 670.00 | 67 736.00 | | 151 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 1 436.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 152.00 | 66 300.00 | | 150 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 925.00 | 42 058.00 | 171 866.00 | 213 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VP Divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 783.00 | 260 916.00 | 171 866.00 | 432 783.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |