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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 394.00 | 182 532.00 | 61 862.00 | 244 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 220.00 | 130 682.00 | 35 537.00 | 166 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 965.00 | 317 155.00 | 222 809.00 | 539 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BT Marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
BZ Autres créances | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 177 545.00 | | 177 545.00 | 177 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 938.00 | | 523 938.00 | 523 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 903.00 | 317 155.00 | 746 748.00 | 1 063 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 610.00 | 171 265.00 | | 164 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | 213 344.00 | | 72 187.00 |
DL TOTAL (I) | 247 797.00 | 395 610.00 | | 247 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 308.00 | 188 795.00 | | 196 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 42 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 285.00 | 114 517.00 | | 122 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 246.00 | 118 942.00 | | 82 246.00 |
EA Autres dettes | 36 886.00 | 30 296.00 | | 36 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 723.00 | 33 990.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 950.00 | 529 041.00 | | 498 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 748.00 | 924 651.00 | | 746 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 726.00 | | 64 329.00 | 477 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 539 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 410 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 383.00 | | 64 321.00 | 348 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 7.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 987.00 | 52 258.00 | 2 090.00 | 266 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047.00 | 52 258.00 | 2 090.00 | 263 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UX Autres créances clients | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 308.00 | 52 466.00 | 143 842.00 | 196 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VP Divers | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 291.00 | 272 291.00 | | 272 291.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 950.00 | 332 607.00 | 166 342.00 | 498 950.00 |