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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 553.00 | 213 463.00 | 16 090.00 | 229 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 789.00 | 194 141.00 | 96 647.00 | 290 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 858.00 | 411 545.00 | 250 313.00 | 661 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 579.00 | | 307 579.00 | 307 579.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 376 737.00 | | 376 737.00 | 376 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 635.00 | 411 545.00 | 1 044 090.00 | 1 455 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
DL TOTAL (I) | 291 790.00 | | | 291 790.00 |
DP Provisions pour risques | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 123.00 | | | 224 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 434.00 | | | 709 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 090.00 | | | 1 044 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 767.00 | | | 651 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 932.00 | 11 933.00 | | 30 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | 11 933.00 | | 30 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 660.00 | 227 660.00 | | 227 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 124.00 | 224 124.00 | | 224 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 579.00 | 307 579.00 | | 307 579.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 202.00 | 7 982.00 | 18 220.00 | 26 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 900.00 | 5 453.00 | 39 447.00 | 44 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 434.00 | 651 767.00 | 57 667.00 | 709 434.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |