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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 587.00 | 203 225.00 | 17 362.00 | 220 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 872.00 | 171 417.00 | 77 454.00 | 248 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 975.00 | 378 583.00 | 232 391.00 | 610 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
BZ Autres créances | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CF Disponibilités | 428 608.00 | | 428 608.00 | 428 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 580.00 | | 711 580.00 | 711 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 556.00 | 378 583.00 | 943 972.00 | 1 322 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 894.00 | | | 180 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 260 963.00 | | | 260 963.00 |
DP Provisions pour risques | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 076.00 | | | 652 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 972.00 | | | 943 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 706.00 | | 77 931.00 | 593 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 446.00 | 42 216.00 | 610 975.00 | 18 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 42 216.00 | 469 460.00 | 18 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 090.00 | | 2 000.00 | 133 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 191.00 | | 75 931.00 | 454 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 336.00 | 38 463.00 | 42 216.00 | 382 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 396.00 | 38 463.00 | 42 216.00 | 378 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 870.00 | 142 870.00 | | 142 870.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VC Groupe et associés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 112.00 | 7 910.00 | 26 201.00 | 34 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 040.00 | 54 245.00 | 44 795.00 | 99 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 108.00 | 227 108.00 | 6 000.00 | 233 108.00 |
VW T.V.A. | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 076.00 | 581 079.00 | 70 996.00 | 652 076.00 |