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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 757.00 | 202 892.00 | 52 864.00 | 255 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 342.00 | 144 127.00 | 28 214.00 | 172 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 457.00 | 350 960.00 | 206 496.00 | 557 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 939.00 | 350 960.00 | 670 978.00 | 1 021 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 797.00 | 164 610.00 | | 166 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 72 187.00 | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 254 422.00 | 247 797.00 | | 254 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 011.00 | 196 308.00 | | 144 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 32 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 122 285.00 | | 119 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 612.00 | 82 246.00 | | 77 612.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 36 886.00 | | 15 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 426.00 | 28 723.00 | | 37 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 555.00 | 498 950.00 | | 416 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 978.00 | 746 748.00 | | 670 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 429.00 | 332 607.00 | | 306 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 965.00 | | 30 434.00 | 539 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 942.00 | 557 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 428 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 615.00 | | 30 427.00 | 410 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 7.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 155.00 | 46 355.00 | 12 550.00 | 317 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 215.00 | 46 355.00 | 12 550.00 | 313 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UX Autres créances clients | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 011.00 | 46 385.00 | 97 626.00 | 144 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
VW T.V.A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 555.00 | 306 429.00 | 110 126.00 | 416 555.00 |