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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 761.00 | 149 005.00 | 55 756.00 | 204 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 622.00 | 114 042.00 | 29 580.00 | 143 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 726.00 | 266 987.00 | 210 739.00 | 477 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BT Marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
BZ Autres créances | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 422 796.00 | | 422 796.00 | 422 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 912.00 | | 713 912.00 | 713 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 638.00 | 266 987.00 | 924 651.00 | 1 191 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 265.00 | 224 666.00 | | 171 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344.00 | 46 798.00 | | 213 344.00 |
DL TOTAL (I) | 395 610.00 | 282 265.00 | | 395 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 795.00 | 223 218.00 | | 188 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 2 000.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | 90 520.00 | | 114 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 942.00 | 62 411.00 | | 118 942.00 |
EA Autres dettes | 30 296.00 | 22 787.00 | | 30 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 990.00 | 31 844.00 | | 33 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 041.00 | 432 783.00 | | 529 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 651.00 | 715 048.00 | | 924 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 756.00 | 260 916.00 | | 350 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 778.00 | | 10 066.00 | 493 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 477 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 619.00 | 348 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 942.00 | | 10 060.00 | 356 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 6.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 407.00 | 65 887.00 | 18 619.00 | 219 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 985.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 452.00 | 64 902.00 | 18 619.00 | 216 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 10 000.00 | 32 500.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UX Autres créances clients | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VC Groupe et associés | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 445.00 | 41 660.00 | 132 047.00 | 187 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
VP Divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |
VW T.V.A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 041.00 | 350 756.00 | 164 547.00 | 529 041.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |