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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 77 478.00 | 11 598.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 9 912.00 | 1 427.00 | 11 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 775.00 | 176 571.00 | 1 126 204.00 | 1 302 775.00 |
BT Marchandises | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 436.00 | | 234 436.00 | 234 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 211.00 | 176 571.00 | 1 360 640.00 | 1 537 211.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 721 413.00 | | | 721 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DL TOTAL (I) | 912 201.00 | | | 912 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 532.00 | | | 222 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 439.00 | | | 448 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 640.00 | | | 1 360 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 646.00 | | 1 420 646.00 | 1 420 646.00 |
FG Production vendue services | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 560.00 | | 1 436 560.00 | 1 436 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 779.00 | | | 1 456 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 991.00 | | | 1 397 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 403.00 | 157 403.00 | | 157 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 532.00 | 64 757.00 | 157 776.00 | 222 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 434.00 | 65 228.00 | 206.00 | 65 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 439.00 | 290 664.00 | 157 776.00 | 448 439.00 |