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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 87 589.00 | 1 487.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 11 966.00 | 1 125.00 | 13 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 527.00 | 188 736.00 | 1 115 790.00 | 1 304 527.00 |
BT Marchandises | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 737.00 | | 295 737.00 | 295 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 264.00 | 188 736.00 | 1 411 527.00 | 1 600 264.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 823 488.00 | | | 823 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 122.00 | | | 1 019 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 405.00 | | | 392 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 527.00 | | | 1 411 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 563.00 | 57 848.00 | 77 715.00 | 135 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 993.00 | 62 787.00 | 206.00 | 62 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 405.00 | 314 690.00 | 77 715.00 | 392 405.00 |