| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 88 499.00 | 577.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 14 304.00 | 3 360.00 | 17 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 950.00 | 191 983.00 | 1 116 967.00 | 1 308 950.00 |
BT Marchandises | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 577.00 | | 380 577.00 | 380 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 527.00 | 191 983.00 | 1 497 544.00 | 1 689 527.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 901 717.00 | 875 122.00 | | 901 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | 38 595.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 341.00 | 1 045 717.00 | | 1 048 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 697.00 | 97 637.00 | | 202 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 8 827.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 777.00 | 157 328.00 | | 177 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 53 217.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 202.00 | 317 008.00 | | 449 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 544.00 | 1 362 725.00 | | 1 497 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 687.00 | | 4 413.00 | 1 304 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 308 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 475.00 | | | 1 104 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 327.00 | | 4 413.00 | 102 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 881.00 | 2 102.00 | | 189 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 700.00 | 2 102.00 | | 100 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 697.00 | 50 038.00 | 140 928.00 | 202 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 529.00 | 52 323.00 | 206.00 | 52 529.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 202.00 | 296 544.00 | 140 928.00 | 449 202.00 |