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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 83 715.00 | 5 361.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 524.00 | 10 945.00 | 1 580.00 | 12 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 960.00 | 183 840.00 | 1 120 120.00 | 1 303 960.00 |
BT Marchandises | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 562.00 | | 276 562.00 | 276 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 523.00 | 183 840.00 | 1 396 683.00 | 1 580 523.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 967 488.00 | | | 967 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 194.00 | | | 429 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 683.00 | | | 1 396 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 728.00 | | 1 490 728.00 | 1 490 728.00 |
FG Production vendue services | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 487.00 | | 1 513 487.00 | 1 513 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 789.00 | | | 1 533 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 502.00 | | | 1 466 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 258.00 | 49 052.00 | 206.00 | 49 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 194.00 | 299 643.00 | 129 551.00 | 429 194.00 |