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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 88 073.00 | 1 003.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 12 627.00 | 624.00 | 13 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 687.00 | 189 881.00 | 1 114 806.00 | 1 304 687.00 |
BT Marchandises | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 606.00 | 189 881.00 | 1 362 725.00 | 1 552 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 875 122.00 | 823 488.00 | | 875 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 595.00 | 63 633.00 | | 38 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 717.00 | 1 019 122.00 | | 1 045 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 637.00 | 135 563.00 | | 97 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | 427.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 328.00 | 202 970.00 | | 157 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 52 212.00 | | 53 217.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 233.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 008.00 | 392 405.00 | | 317 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 725.00 | 1 411 527.00 | | 1 362 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 706.00 | -392 405.00 | | 289 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 527.00 | | 160.00 | 1 304 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 475.00 | | | 1 104 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 167.00 | | 160.00 | 102 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 736.00 | 1 144.00 | | 188 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 556.00 | 1 144.00 | | 99 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 941.00 | 68 639.00 | 27 302.00 | 95 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 698.00 | 78 492.00 | 206.00 | 78 698.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 008.00 | 289 706.00 | 27 302.00 | 317 008.00 |