| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 076.00 | 88 863.00 | 213.00 | 89 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 16 295.00 | 2 772.00 | 19 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 647.00 | 105 633.00 | 1 116 013.00 | 1 221 647.00 |
BT Marchandises | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CF Disponibilités | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 587.00 | 105 633.00 | 1 522 953.00 | 1 628 587.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 904 341.00 | 901 717.00 | | 904 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 483.00 | 14 625.00 | | 54 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 825.00 | 1 048 341.00 | | 1 090 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 944.00 | 202 697.00 | | 160 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 5 727.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 379.00 | 177 777.00 | | 190 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 63 002.00 | | 75 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 129.00 | 449 202.00 | | 432 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 953.00 | 1 497 544.00 | | 1 522 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 462.00 | 296 544.00 | | 305 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 950.00 | | 1 403.00 | 1 308 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 706.00 | 1 221 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 706.00 | 1 104 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 475.00 | | | 1 104 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 740.00 | | 1 403.00 | 106 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 983.00 | 2 356.00 | 88 706.00 | 191 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 802.00 | 2 356.00 | | 102 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 944.00 | 34 278.00 | 126 667.00 | 160 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 728.00 | 103 522.00 | 206.00 | 103 728.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 129.00 | 305 462.00 | 126 667.00 | 432 129.00 |