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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 1 248.00 | 3 466.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 74 529.00 | 35 723.00 | 110 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 366.00 | 83 858.00 | 1 319 508.00 | 1 403 366.00 |
BT Marchandises | 118 800.00 | 1 060.00 | 117 739.00 | 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 088.00 | 1 060.00 | 223 028.00 | 224 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 453.00 | 84 918.00 | 1 542 535.00 | 1 627 453.00 |
CU Autres participations | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 454 925.00 | 352 113.00 | | 454 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 469.00 | 102 812.00 | | 89 469.00 |
DL TOTAL (I) | 548 794.00 | 459 325.00 | | 548 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 495.00 | 397 007.00 | | 305 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 567.00 | 550 286.00 | | 539 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 496.00 | 118 675.00 | | 128 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | 23 324.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 741.00 | 1 089 291.00 | | 993 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 535.00 | 1 548 616.00 | | 1 542 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 226.00 | 783 796.00 | | 767 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 295.00 | | 1 299 295.00 | 1 299 295.00 |
FG Production vendue services | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 009.00 | | 1 341 009.00 | 1 341 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 1 241.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 321.00 | 57 418.00 | | 58 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 39 407.00 | | 32 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 296.00 | 1 346 473.00 | | 1 344 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 826.00 | 1 243 661.00 | | 1 254 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 469.00 | 102 812.00 | | 89 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 991.00 | | 9 785.00 | 1 394 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 1 403 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 1 277 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 118 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 210.00 | | 4 714.00 | 1 273 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 462.00 | | 5 071.00 | 114 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 951.00 | 13 317.00 | 1 410.00 | 71 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 1 248.00 | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 741.00 | 12 068.00 | 1 200.00 | 71 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 209.00 | 1 060.00 | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 1 060.00 | 1 209.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 1 060.00 | 1 209.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 495.00 | 78 979.00 | 226 515.00 | 305 495.00 |
VI Groupe et associés | 539 567.00 | 539 567.00 | | 539 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 23 040.00 | 160.00 | 23 200.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 741.00 | 767 226.00 | 226 515.00 | 993 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | 8 379.00 | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | 7 213.00 | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 24 664.00 | 21 653.00 | | 24 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 621.00 | 24 012.00 | | 24 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 2 118.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 041.00 | 10 497.00 | | 10 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 019.00 | 61 241.00 | | 59 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 414.00 | 46 046.00 | | 46 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 113.00 | 52 877.00 | | 57 113.00 |