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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 8 924.00 | 1 264.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 736.00 | 106 030.00 | 7 707.00 | 113 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 037.00 | 119 668.00 | 1 289 370.00 | 1 409 037.00 |
BT Marchandises | 85 767.00 | 1 701.00 | 84 066.00 | 85 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 411.00 | 1 701.00 | 213 710.00 | 215 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 448.00 | 121 369.00 | 1 503 079.00 | 1 624 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 667 278.00 | 642 724.00 | | 667 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 215.00 | 74 554.00 | | 74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 745 893.00 | 721 678.00 | | 745 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 694.00 | 63 452.00 | | 394 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 271.00 | 571 663.00 | | 187 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 122 558.00 | | 147 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | 13 706.00 | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 187.00 | 771 378.00 | | 757 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 079.00 | 1 493 056.00 | | 1 503 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 587.00 | 3 905.00 | 6 825.00 | 122 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 873.00 | 3 906.00 | 6 825.00 | 117 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 271.00 | 187 271.00 | | 187 271.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 694.00 | 31 981.00 | 130 416.00 | 394 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 187.00 | 394 474.00 | 130 416.00 | 757 187.00 |