|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 391.00 | 323.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 8 231.00 | 2 207.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 98 268.00 | 18 893.00 | 117 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 712.00 | 110 890.00 | 1 301 822.00 | 1 412 712.00 |
BT Marchandises | 105 050.00 | 1 289.00 | 103 761.00 | 105 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 307.00 | 1 289.00 | 238 018.00 | 239 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 019.00 | 112 179.00 | 1 539 840.00 | 1 652 019.00 |
CU Autres participations | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 617 025.00 | 544 394.00 | | 617 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 699.00 | 72 631.00 | | 73 699.00 |
DL TOTAL (I) | 695 124.00 | 621 425.00 | | 695 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 083.00 | 226 515.00 | | 146 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 623.00 | 532 350.00 | | 530 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 137 198.00 | | 154 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | 16 830.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 715.00 | 912 893.00 | | 844 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 840.00 | 1 534 318.00 | | 1 539 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 263.00 | 766 810.00 | | 781 263.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 513.00 | | 1 203 513.00 | 1 203 513.00 |
FG Production vendue services | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 515.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 383.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 963.00 | 62 058.00 | | 60 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 24 729.00 | | 21 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 097.00 | 1 344 107.00 | | 1 350 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 397.00 | 1 271 476.00 | | 1 276 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 699.00 | 72 631.00 | | 73 699.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 605.00 | 13 285.00 | | 97 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 1 571.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 785.00 | 11 714.00 | | 94 785.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 083.00 | 82 631.00 | 63 452.00 | 146 083.00 |
VI Groupe et associés | 530 623.00 | 530 623.00 | | 530 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 334.00 | 97 094.00 | 240.00 | 97 334.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 715.00 | 781 263.00 | 63 452.00 | 844 715.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 8 776.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 10 666.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 24 439.00 | 23 529.00 | | 24 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 972.00 | 15 896.00 | | 16 972.00 |
YT Sous‐traitance | 8 276.00 | 8 747.00 | | 8 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 143.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 756.00 | 10 919.00 | | 10 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 019.00 | 60 374.00 | | 58 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 971.00 | 49 464.00 | | 47 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 197.00 | 58 838.00 | | 58 197.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |