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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 8 652.00 | 1 736.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 361.00 | 109 221.00 | 11 140.00 | 120 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 862.00 | 122 587.00 | 1 293 275.00 | 1 415 862.00 |
BT Marchandises | 93 167.00 | 1 526.00 | 91 641.00 | 93 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BZ Autres créances | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 308.00 | 1 526.00 | 199 781.00 | 201 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 170.00 | 124 113.00 | 1 493 056.00 | 1 617 170.00 |
CU Autres participations | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 642 724.00 | 617 025.00 | | 642 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 554.00 | 73 699.00 | | 74 554.00 |
DL TOTAL (I) | 721 678.00 | 695 124.00 | | 721 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | 146 083.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 663.00 | 530 623.00 | | 571 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 154 064.00 | | 122 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 706.00 | 13 945.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 378.00 | 844 715.00 | | 771 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 056.00 | 1 539 840.00 | | 1 493 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 378.00 | 781 263.00 | | 771 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 162.00 | | 1 137 162.00 | 1 137 162.00 |
FG Production vendue services | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 740.00 | | 1 301 740.00 | 1 301 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 384.00 | 60 963.00 | | 58 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 816.00 | | 21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 765.00 | 1 350 097.00 | | 1 304 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 211.00 | 1 276 397.00 | | 1 230 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 553.00 | 73 699.00 | | 74 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 712.00 | | 3 890.00 | 1 412 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 1 415 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 130 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 714.00 | | | 1 277 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 599.00 | | 3 890.00 | 127 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 890.00 | 12 437.00 | 740.00 | 110 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 323.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 499.00 | 12 114.00 | 740.00 | 106 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 289.00 | 1 526.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 1 526.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 1 526.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 571 663.00 | 571 663.00 | | 571 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 609.00 | 78 369.00 | 240.00 | 78 609.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 378.00 | 771 378.00 | | 771 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 417.00 | 8 502.00 | | 12 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | 8 510.00 | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 22 580.00 | 24 439.00 | | 22 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 505.00 | 16 972.00 | | 19 505.00 |
YT Sous‐traitance | 15 334.00 | 8 276.00 | | 15 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 254.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 416.00 | 10 756.00 | | 14 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 958.00 | 58 019.00 | | 56 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 263.00 | 47 971.00 | | 46 263.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 154.00 | 58 197.00 | | 61 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |