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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 2 820.00 | 1 894.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 86 705.00 | 30 456.00 | 117 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 274.00 | 97 605.00 | 1 312 669.00 | 1 410 274.00 |
BT Marchandises | 116 094.00 | 1 545.00 | 114 549.00 | 116 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 194.00 | 1 545.00 | 221 648.00 | 223 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 468.00 | 99 150.00 | 1 534 318.00 | 1 633 468.00 |
CU Autres participations | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 544 394.00 | 454 925.00 | | 544 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 631.00 | 89 469.00 | | 72 631.00 |
DL TOTAL (I) | 621 425.00 | 548 794.00 | | 621 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 515.00 | 305 495.00 | | 226 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 350.00 | 539 567.00 | | 532 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 128 496.00 | | 137 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 20 183.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 893.00 | 993 741.00 | | 912 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 318.00 | 1 542 535.00 | | 1 534 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 810.00 | 767 226.00 | | 766 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 480.00 | | 1 186 480.00 | 1 186 480.00 |
FG Production vendue services | 145 139.00 | | 145 139.00 | 145 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 619.00 | | 1 331 619.00 | 1 331 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 383.00 | 41.00 | | 10 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 058.00 | 58 321.00 | | 62 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 729.00 | 32 868.00 | | 24 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 107.00 | 1 344 296.00 | | 1 344 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 476.00 | 1 254 826.00 | | 1 271 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 631.00 | 89 469.00 | | 72 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 366.00 | | 6 909.00 | 1 403 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 714.00 | | | 1 277 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | | 6 909.00 | 118 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 858.00 | 13 747.00 | | 83 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 571.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 12 176.00 | | 82 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 1 545.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 1 545.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 1 545.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 515.00 | 80 432.00 | 146 083.00 | 226 515.00 |
VI Groupe et associés | 532 350.00 | 532 350.00 | | 532 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 651.00 | 88 491.00 | 160.00 | 88 651.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 893.00 | 766 810.00 | 146 083.00 | 912 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | 7 921.00 | | 8 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | 7 829.00 | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 23 529.00 | 24 664.00 | | 23 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 896.00 | 24 621.00 | | 15 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 120.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | 10 041.00 | | 10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 374.00 | 59 019.00 | | 60 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 464.00 | 46 414.00 | | 49 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 838.00 | 57 113.00 | | 58 838.00 |