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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 888.00 | 9 096.00 | 793.00 | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 425.00 | 108 683.00 | 5 743.00 | 114 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 676.00 | 122 492.00 | 1 287 184.00 | 1 409 676.00 |
BT Marchandises | 74 563.00 | 1 847.00 | 72 716.00 | 74 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BZ Autres créances | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 347.00 | 1 847.00 | 236 500.00 | 238 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 024.00 | 124 339.00 | 1 523 684.00 | 1 648 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 703 303.00 | 667 278.00 | | 703 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 428.00 | 74 215.00 | | 97 428.00 |
DL TOTAL (I) | 805 131.00 | 745 893.00 | | 805 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362 712.00 | 394 694.00 | | 362 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 386.00 | 187 271.00 | | 187 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 783.00 | 147 422.00 | | 136 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 673.00 | 27 800.00 | | 31 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 554.00 | 757 187.00 | | 718 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 684.00 | 1 503 079.00 | | 1 523 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 179.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -179.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 21 978.00 | | 31 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 597.00 | 1 406 239.00 | | 1 488 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 170.00 | 1 332 021.00 | | 1 391 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 428.00 | 74 215.00 | | 97 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 668.00 | 3 125.00 | 300.00 | 119 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 954.00 | 3 125.00 | 300.00 | 114 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 712.00 | 32 228.00 | 131 423.00 | 362 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 760.00 | 88 520.00 | 240.00 | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 554.00 | 388 069.00 | 131 423.00 | 718 554.00 |