| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 658.00 | 22 412.00 | 1 246.00 | 23 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 106.00 | 58 543.00 | 13 563.00 | 72 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 050.00 | 46 933.00 | 12 117.00 | 59 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 916.00 | 127 888.00 | 48 028.00 | 175 916.00 |
BT Marchandises | 131 686.00 | 8 034.00 | 123 652.00 | 131 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 480.00 | 32 587.00 | 262 893.00 | 295 480.00 |
CF Disponibilités | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 765.00 | 40 621.00 | 489 143.00 | 529 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 682.00 | 168 510.00 | 537 171.00 | 705 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 384.00 | 78 709.00 | | 118 384.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 870.00 | 39 674.00 | | 55 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 464.00 | 192 718.00 | | 248 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 562.00 | 86 298.00 | | 89 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 29 630.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 891.00 | | 6 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 59.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 707.00 | 313 679.00 | | 288 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 171.00 | 506 398.00 | | 537 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 934.00 | 2 044.00 | 577 979.00 | 575 934.00 |
FG Production vendue services | 622 446.00 | 2 084.00 | 624 531.00 | 622 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 381.00 | 4 129.00 | 1 202 510.00 | 1 198 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 2 053.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 053.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -593.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 2 619.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 819.00 | 1 152 843.00 | | 1 204 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 948.00 | 1 113 168.00 | | 1 148 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 870.00 | 39 674.00 | | 55 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 760.00 | | 13 157.00 | 162 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | 1 443.00 | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | | 11 714.00 | 119 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 937.00 | 17 952.00 | | 109 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 6 887.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 412.00 | 11 065.00 | | 94 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 632.00 | | 44.00 | 32 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 632.00 | 8 034.00 | 44.00 | 32 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 757.00 | 8 034.00 | 170.00 | 32 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 427.00 | 350 327.00 | 20 100.00 | 370 427.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |