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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 25 722.00 | 884.00 | 26 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 500.00 | 66 305.00 | 10 195.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 237.00 | 55 251.00 | 16 986.00 | 72 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 445.00 | 147 279.00 | 49 166.00 | 196 445.00 |
BT Marchandises | 141 789.00 | 20 085.00 | 121 704.00 | 141 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 098.00 | 54 155.00 | 375 942.00 | 430 098.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 677.00 | 74 240.00 | 664 436.00 | 738 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 123.00 | 221 520.00 | 713 603.00 | 935 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 596.00 | 174 254.00 | | 202 596.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 735.00 | 28 341.00 | | 63 735.00 |
DL TOTAL (I) | 340 541.00 | 276 805.00 | | 340 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 6 699.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 30 731.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 476.00 | 122 243.00 | | 160 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 332.00 | 165 456.00 | | 162 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 6 130.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 061.00 | 351 378.00 | | 373 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 603.00 | 628 183.00 | | 713 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 374.00 | 20 712.00 | 742 086.00 | 721 374.00 |
FG Production vendue services | 664 980.00 | 5 068.00 | 670 048.00 | 664 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 354.00 | 25 780.00 | 1 412 135.00 | 1 386 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 856.00 | | 7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 215.00 | 1 212 154.00 | | 1 423 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 479.00 | 1 183 812.00 | | 1 359 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 735.00 | 28 341.00 | | 63 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 570.00 | | 18 293.00 | 180 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 196 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 148 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 659.00 | | 2 948.00 | 24 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 811.00 | | 15 345.00 | 135 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 311.00 | 11 386.00 | 2 417.00 | 138 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | 2 064.00 | | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 652.00 | 9 322.00 | 2 417.00 | 114 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 034.00 | 20 085.00 | 8 034.00 | 8 034.00 |
6T Sur comptes clients | 33 989.00 | 20 325.00 | 158.00 | 33 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 023.00 | 40 410.00 | 8 192.00 | 42 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 023.00 | 40 410.00 | 8 192.00 | 42 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 410.00 | 8 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 430 098.00 | | | 430 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 831.00 | 434 874.00 | 86 957.00 | 521 831.00 |
VW T.V.A. | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 062.00 | 373 062.00 | | 373 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |