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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 106.00 | 62 642.00 | 9 464.00 | 72 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 52 009.00 | 11 694.00 | 63 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 569.00 | 138 310.00 | 42 259.00 | 180 569.00 |
BT Marchandises | 133 829.00 | 8 034.00 | 125 795.00 | 133 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 844.00 | 33 989.00 | 290 855.00 | 324 844.00 |
BZ Autres créances | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CF Disponibilités | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 947.00 | 42 023.00 | 585 924.00 | 627 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 517.00 | 180 333.00 | 628 183.00 | 808 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 254.00 | 118 384.00 | | 174 254.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | 55 870.00 | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 276 805.00 | 248 464.00 | | 276 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | 430.00 | | 6 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 89 562.00 | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 456.00 | 139 659.00 | | 165 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 6 937.00 | | 6 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 1 435.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 378.00 | 288 707.00 | | 351 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 183.00 | 537 171.00 | | 628 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 830.00 | 3 788.00 | 607 619.00 | 603 830.00 |
FG Production vendue services | 596 934.00 | 4 234.00 | 601 169.00 | 596 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 765.00 | 8 023.00 | 1 208 788.00 | 1 200 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 125.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 10 045.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 154.00 | 1 204 819.00 | | 1 212 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 812.00 | 1 148 948.00 | | 1 183 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 341.00 | 55 870.00 | | 28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 917.00 | | 4 653.00 | 175 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 158.00 | | 4 653.00 | 131 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 889.00 | 10 422.00 | | 127 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | 1 247.00 | | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 476.00 | 9 175.00 | | 105 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
6T Sur comptes clients | 32 588.00 | 1 402.00 | | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 622.00 | 1 402.00 | | 40 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 622.00 | 1 402.00 | | 40 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 530.00 | 411 430.00 | 20 100.00 | 431 530.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 378.00 | 351 378.00 | | 351 378.00 |