| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 974.00 | 27 135.00 | 839.00 | 27 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 701.00 | 89 527.00 | 32 174.00 | 121 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 68 259.00 | 7 192.00 | 75 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 228.00 | 184 923.00 | 61 305.00 | 246 228.00 |
BT Marchandises | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 587.00 | 33 150.00 | 298 437.00 | 331 587.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 546.00 | 33 150.00 | 739 396.00 | 772 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 774.00 | 218 073.00 | 800 701.00 | 1 018 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 957.00 | 286 758.00 | | 245 957.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | -40 801.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 364 500.00 | 320 166.00 | | 364 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 220 334.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 10 452.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 194.00 | 82 460.00 | | 100 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | 156 797.00 | | 148 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 29 095.00 | 4 246.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 201.00 | 521 972.00 | | 436 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 701.00 | 842 138.00 | | 800 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 926.00 | 12 291.00 | 568 217.00 | 555 926.00 |
FG Production vendue services | 692 440.00 | 1 959.00 | 694 399.00 | 692 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 367.00 | 14 250.00 | 1 262 617.00 | 1 248 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 480.00 | 1 226 837.00 | | 1 292 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 146.00 | 1 267 638.00 | | 1 248 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 333.00 | -40 801.00 | | 44 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 767.00 | | 16 520.00 | 234 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 246 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 197 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 544.00 | | 16 520.00 | 185 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 507.00 | 15 476.00 | 5 059.00 | 174 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 905.00 | 379.00 | 148.00 | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | 15 097.00 | 4 911.00 | 147 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 052.00 | 321.00 | 26 223.00 | 59 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 052.00 | 321.00 | 26 223.00 | 59 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 052.00 | 321.00 | 26 223.00 | 59 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 26 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 331 587.00 | 331 587.00 | | 331 587.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 622.00 | 388 522.00 | 20 100.00 | 408 622.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 079.00 | 435 079.00 | | 435 079.00 |