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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 430.00 | 71 014.00 | 34 416.00 | 105 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 286.00 | 59 008.00 | 15 277.00 | 74 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 424.00 | 156 629.00 | 70 794.00 | 227 424.00 |
BT Marchandises | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 531.00 | 64 045.00 | 327 486.00 | 391 531.00 |
BZ Autres créances | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CF Disponibilités | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 064.00 | 64 045.00 | 668 019.00 | 732 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 489.00 | 220 675.00 | 738 813.00 | 959 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 332.00 | 202 596.00 | | 266 332.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 63 735.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 360 967.00 | 340 541.00 | | 360 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 500.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 951.00 | 160 476.00 | | 183 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 218.00 | 162 332.00 | | 142 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 1 904.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | 166.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 846.00 | 373 061.00 | | 377 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 813.00 | 713 603.00 | | 738 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 419.00 | 23 189.00 | 686 608.00 | 663 419.00 |
FG Production vendue services | 665 686.00 | 9 259.00 | 674 945.00 | 665 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 105.00 | 32 448.00 | 1 361 554.00 | 1 329 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 7 674.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 781.00 | 1 423 215.00 | | 1 388 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 354.00 | 1 359 479.00 | | 1 368 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 63 735.00 | | 20 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 446.00 | | 35 515.00 | 196 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 227 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 179 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 739.00 | | 35 515.00 | 148 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 280.00 | 13 887.00 | 4 537.00 | 147 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 884.00 | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 557.00 | 13 003.00 | 4 537.00 | 121 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
6T Sur comptes clients | 54 156.00 | 9 889.00 | | 54 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 241.00 | 9 889.00 | 20 085.00 | 74 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 241.00 | 9 889.00 | 20 085.00 | 74 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 889.00 | 20 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 862.00 | 474 762.00 | 20 100.00 | 494 862.00 |
VW T.V.A. | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 846.00 | 377 846.00 | | 377 846.00 |