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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 122.00 | 26 904.00 | 1 218.00 | 28 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 430.00 | 80 021.00 | 25 409.00 | 105 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 113.00 | 67 580.00 | 12 533.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 767.00 | 174 506.00 | 60 260.00 | 234 767.00 |
BT Marchandises | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 265.00 | 59 051.00 | 304 213.00 | 363 265.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 273 306.00 | | 273 306.00 | 273 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 930.00 | 59 051.00 | 781 878.00 | 840 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 697.00 | 233 558.00 | 842 138.00 | 1 075 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 758.00 | 266 332.00 | | 286 758.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 801.00 | 20 426.00 | | -40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 320 166.00 | 360 967.00 | | 320 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 334.00 | 443.00 | | 220 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 460.00 | 183 951.00 | | 82 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 797.00 | 142 218.00 | | 156 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 3 244.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 972.00 | 377 846.00 | | 521 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 138.00 | 738 813.00 | | 842 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 550.00 | 25 123.00 | 587 673.00 | 562 550.00 |
FG Production vendue services | 627 751.00 | 4 987.00 | 632 739.00 | 627 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 302.00 | 30 111.00 | 1 220 413.00 | 1 190 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 837.00 | 1 388 781.00 | | 1 226 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 638.00 | 1 368 354.00 | | 1 267 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 801.00 | 20 426.00 | | -40 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 424.00 | | 7 343.00 | 227 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 607.00 | | 1 516.00 | 27 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | | 5 827.00 | 179 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 630.00 | 17 877.00 | | 156 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 607.00 | 298.00 | | 26 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | 17 579.00 | | 130 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 045.00 | | 4 993.00 | 64 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 045.00 | | 4 993.00 | 64 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 045.00 | | 4 993.00 | 64 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 266.00 | 292 533.00 | 70 733.00 | 363 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VP Divers | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 644.00 | 343 812.00 | 90 833.00 | 434 644.00 |
VW T.V.A. | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 520.00 | 511 520.00 | | 511 520.00 |