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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 067.00 | 469.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 15 302.00 | 3 658.00 | 18 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 945.00 | 20 369.00 | 26 576.00 | 46 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 529.00 | | 328 529.00 | 328 529.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 1 575 602.00 | | 1 575 602.00 | 1 575 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 671.00 | | 1 935 671.00 | 1 935 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 616.00 | 20 369.00 | 1 962 247.00 | 1 982 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 933.00 | | | 743 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 017.00 | | | 1 285 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 079.00 | | | 426 079.00 |
EA Autres dettes | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 230.00 | | | 677 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 247.00 | | | 1 962 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 230.00 | | | 677 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 572.00 | | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 572.00 | | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 023.00 | | | 331 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 767.00 | | | 2 890 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 834.00 | | | 2 146 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 933.00 | | | 743 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989.00 | | 7 956.00 | 38 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | 1 281.00 | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 4 053.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 2 622.00 | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 540.00 | 2 829.00 | | 17 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 812.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 2 016.00 | | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 479.00 | 360 030.00 | 22 449.00 | 382 479.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 230.00 | 677 230.00 | | 677 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 978.00 | | | 381 978.00 |
ST Autres comptes | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 833.00 | | | 741 833.00 |