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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 191.00 | 9.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 28 776.00 | 5 366.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 737.00 | 39 967.00 | 38 769.00 | 78 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 337.00 | | 360 337.00 | 360 337.00 |
BZ Autres créances | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 1 655 063.00 | | 1 655 063.00 | 1 655 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 070.00 | | 2 323 070.00 | 2 323 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 807.00 | 39 967.00 | 2 361 839.00 | 2 401 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 223.00 | | | 452 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 344.00 | | | 809 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 567.00 | | | 1 591 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | | | 302 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
EA Autres dettes | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 273.00 | | | 770 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 839.00 | | | 2 361 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 273.00 | | | 770 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 665.00 | | 3 558 665.00 | 3 558 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 665.00 | | 3 558 665.00 | 3 558 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 65 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | -1 234.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | -1 234.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 662.00 | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 662.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 499.00 | -1 896.00 | | -8 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 827.00 | 362 676.00 | | 333 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 494.00 | 3 514 845.00 | | 3 562 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 151.00 | 2 679 037.00 | | 2 753 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 344.00 | 835 808.00 | | 809 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 700.00 | | 15 266.00 | 71 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 229.00 | 33 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 78 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | 4 077.00 | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | | 3 879.00 | 30 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | | 7 310.00 | 34 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 7 749.00 | | 32 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 4 068.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 3 682.00 | | 25 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
UX Autres créances clients | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 362.00 | 667 968.00 | 33 394.00 | 701 362.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 273.00 | 770 273.00 | | 770 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 633.00 | | | 476 633.00 |
ST Autres comptes | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 021.00 | | | 201 021.00 |
YT Sous‐traitance | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 214.00 | | | 1 156 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |