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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 264.00 | 25 095.00 | 5 169.00 | 30 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 700.00 | 32 218.00 | 39 482.00 | 71 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
BZ Autres créances | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 1 556 645.00 | | 1 556 645.00 | 1 556 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 179.00 | | 2 177 179.00 | 2 177 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 879.00 | 32 218.00 | 2 216 661.00 | 2 248 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 416.00 | 255 540.00 | | 426 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 808.00 | 1 160 876.00 | | 835 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 223.00 | 1 746 416.00 | | 1 592 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 164 215.00 | | 203 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 710.00 | 525 180.00 | | 285 710.00 |
EA Autres dettes | 135 492.00 | 122 364.00 | | 135 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 438.00 | 811 759.00 | | 824 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 661.00 | 2 558 256.00 | | 2 216 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 705.00 | | 3 512 705.00 | 3 512 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 705.00 | | 3 512 705.00 | 3 512 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 57 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 234.00 | 2 336.00 | | -1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 234.00 | 2 336.00 | | -1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 284.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 284.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 1 052.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 676.00 | 547 607.00 | | 362 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 845.00 | 4 023 374.00 | | 3 514 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 037.00 | 2 862 498.00 | | 2 679 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 808.00 | 1 160 876.00 | | 835 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 574.00 | | 5 126.00 | 66 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | | 1 126.00 | 29 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | | 3 999.00 | 30 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 4 185.00 | | 28 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 269.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 3 915.00 | | 21 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 394 069.00 | 394 069.00 | | 394 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 808.00 | 620 495.00 | 34 313.00 | 654 808.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 032.00 | 624 438.00 | -406.00 | 624 032.00 |