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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 6 854.00 | 269.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 21 180.00 | 7 958.00 | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 574.00 | 28 033.00 | 38 541.00 | 66 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 142.00 | | 384 142.00 | 384 142.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 2 031 778.00 | | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 715.00 | | 2 519 715.00 | 2 519 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 289.00 | 28 033.00 | 2 558 256.00 | 2 586 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 540.00 | | | 255 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 876.00 | | | 1 160 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 416.00 | | | 1 746 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 215.00 | | | 164 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 180.00 | | | 525 180.00 |
EA Autres dettes | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 840.00 | | | 811 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 256.00 | | | 2 558 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 804.00 | | | 811 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 243.00 | | 4 017 249.00 | 4 017 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 243.00 | | 4 017 249.00 | 4 017 243.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 57 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 607.00 | | | 547 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 374.00 | | | 4 023 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 498.00 | | | 2 862 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 876.00 | | | 1 160 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 094.00 | | 15 480.00 | 51 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | 1 028.00 | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | | 6 750.00 | 22 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | | 7 703.00 | 22 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 4 656.00 | | 23 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 1 133.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 3 524.00 | | 17 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 384 142.00 | | | 384 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 211.00 | 487 897.00 | 30 313.00 | 518 211.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 840.00 | 811 804.00 | 36.00 | 811 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
ST Autres comptes | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | | | 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ZE Dividendes | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 642.00 | | | 980 642.00 |