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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 5 721.00 | 375.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 17 656.00 | 4 732.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 094.00 | 23 377.00 | 27 717.00 | 51 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 978.00 | | 399 978.00 | 399 978.00 |
BZ Autres créances | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 1 703 373.00 | | 1 703 373.00 | 1 703 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 617.00 | | 2 173 617.00 | 2 173 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 711.00 | 23 377.00 | 2 201 334.00 | 2 224 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 523.00 | | | 890 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 540.00 | | | 1 455 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 799.00 | | | 456 799.00 |
EA Autres dettes | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 794.00 | | | 745 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 334.00 | | | 2 201 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 794.00 | | | 745 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 391 705.00 | | 3 391 705.00 | 3 391 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 705.00 | | 3 391 705.00 | 3 391 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 48 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 494.00 | | | 425 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 078.00 | | | 3 395 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 554.00 | | | 2 504 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 523.00 | | | 890 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 945.00 | | 4 149.00 | 46 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | 560.00 | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | | 3 426.00 | 18 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | | 162.00 | 22 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 3 008.00 | | 20 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 654.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 2 354.00 | | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 135.00 | 193 135.00 | | 193 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 399 978.00 | | | 399 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 816.00 | 470 206.00 | 22 611.00 | 492 816.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 794.00 | 745 794.00 | | 745 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 689.00 | | | 399 689.00 |
ST Autres comptes | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 380.00 | | | 789 380.00 |