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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 534.00 | 32 954.00 | 6 580.00 | 39 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 812.00 | 44 154.00 | 39 659.00 | 83 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 905.00 | | 421 905.00 | 421 905.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 2 889 242.00 | | 2 889 242.00 | 2 889 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 909.00 | | 3 377 909.00 | 3 377 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 721.00 | 44 154.00 | 3 417 568.00 | 3 461 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 567.00 | 452 223.00 | | 451 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 870.00 | 809 344.00 | | 1 469 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 437.00 | 1 591 567.00 | | 2 251 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 132.00 | 302 483.00 | | 268 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 545.00 | 317 454.00 | | 750 545.00 |
EA Autres dettes | 147 454.00 | 150 335.00 | | 147 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 131.00 | 770 273.00 | | 1 166 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 568.00 | 2 361 839.00 | | 3 417 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 131.00 | 770 273.00 | | 1 166 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733 807.00 | | 4 733 807.00 | 4 733 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 807.00 | | 4 733 807.00 | 4 733 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 63 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -152.00 | 191.00 | | -152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 268.00 | 1 882.00 | | -2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 268.00 | 2 072.00 | | -2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | 10 571.00 | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 10 571.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 809.00 | -8 499.00 | | -13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 726.00 | 333 827.00 | | 557 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 083.00 | 3 562 494.00 | | 4 732 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 213.00 | 2 753 151.00 | | 3 262 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 870.00 | 809 344.00 | | 1 469 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 737.00 | | 5 391.00 | 78 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 33 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 83 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | 5 391.00 | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 967.00 | 4 186.00 | | 39 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 9.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 4 177.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 299.00 | 223 298.00 | | 223 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
UX Autres créances clients | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 706.00 | 488 627.00 | 33 078.00 | 521 706.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 131.00 | 1 166 131.00 | | 1 166 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 932.00 | | | 444 932.00 |
ST Autres comptes | 210 879.00 | | | 210 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
YT Sous‐traitance | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 487.00 | | | 1 113 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |