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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 9 096.00 | 6 516.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 615.00 | 61 932.00 | 122 683.00 | 184 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 342.00 | 143 438.00 | 3 635 905.00 | 3 779 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BT Marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | 5 875.00 | 38 990.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 158 857.00 | 46 567.00 | 112 290.00 | 158 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 827.00 | 52 441.00 | 445 385.00 | 497 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 169.00 | 195 879.00 | 4 081 290.00 | 4 277 169.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -371 326.00 | | | -371 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 872.00 | | | 3 160 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 321.00 | | | 626 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 208.00 | | | 4 054 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 290.00 | | | 4 081 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 797.00 | | | 349 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
FG Production vendue services | 2 114 546.00 | | 2 114 546.00 | 2 114 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 316.00 | | 2 124 316.00 | 2 124 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 103.00 | | | 2 184 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 761.00 | | | 2 076 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 818.00 | | 160 523.00 | 3 663 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 506 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 3 779 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 596.00 | | 73 630.00 | 126 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464 812.00 | | 86 892.00 | 3 464 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 800.00 | 28 637.00 | | 114 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 3 738.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 24 898.00 | | 46 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | 5 881.00 | 16 057.00 | 16 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 334.00 | 29 164.00 | 16 057.00 | 39 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 334.00 | 29 164.00 | 16 057.00 | 39 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 164.00 | 16 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 113.00 | 69 247.00 | 3 081 865.00 | 3 151 113.00 |
VI Groupe et associés | 626 320.00 | 3 775.00 | 622 545.00 | 626 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 024.00 | 209 214.00 | 44 810.00 | 254 024.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 208.00 | 349 796.00 | 3 704 411.00 | 4 054 208.00 |