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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 11 524.00 | 4 088.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 442.00 | 97 589.00 | 127 853.00 | 225 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 419.00 | 181 523.00 | 3 640 896.00 | 3 822 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 408.00 | 11 249.00 | 41 160.00 | 52 408.00 |
BZ Autres créances | 202 908.00 | 69 850.00 | 133 058.00 | 202 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 675.00 | 81 099.00 | 358 576.00 | 439 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 094.00 | 262 622.00 | 3 999 472.00 | 4 262 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -263 984.00 | | | -263 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 469.00 | | | -170 469.00 |
DL TOTAL (I) | -143 388.00 | | | -143 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 537.00 | | | 3 113 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 720.00 | | | 656 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
EA Autres dettes | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 859.00 | | | 4 142 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 472.00 | | | 3 999 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 501.00 | | | 504 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 1 649 720.00 | | 1 649 720.00 | 1 649 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 243.00 | | 1 654 243.00 | 1 654 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 848.00 | | | 1 741 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 317.00 | | | 1 912 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 469.00 | | | -170 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 342.00 | 2 250.00 | 40 826.00 | 3 779 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 227.00 | | 40 826.00 | 200 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 705.00 | 2 250.00 | | 3 506 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 437.00 | 38 085.00 | | 143 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 027.00 | 38 085.00 | | 71 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | 11 255.00 | 5 881.00 | 5 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 566.00 | 23 283.00 | | 46 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 441.00 | 34 538.00 | 5 881.00 | 52 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 441.00 | 34 538.00 | 5 881.00 | 52 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 538.00 | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 441.00 | 224 441.00 | | 224 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
UX Autres créances clients | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 130.00 | 84 656.00 | 3 026 474.00 | 3 111 130.00 |
VI Groupe et associés | 656 720.00 | 44 837.00 | 611 883.00 | 656 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 326.00 | 242 755.00 | 65 571.00 | 308 326.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 859.00 | 504 501.00 | 3 638 358.00 | 4 142 859.00 |