| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 15 549.00 | 64.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 150.00 | 217 876.00 | 8 274.00 | 226 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 806.00 | 305 834.00 | 3 520 972.00 | 3 826 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | 2 328.00 | 3 862.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 467 447.00 | | 467 447.00 | 467 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 966.00 | 2 328.00 | 719 638.00 | 721 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 772.00 | 308 162.00 | 4 240 610.00 | 4 548 772.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -207 461.00 | | | -207 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 179.00 | | | -438 179.00 |
DL TOTAL (I) | -354 574.00 | | | -354 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 293.00 | | | 3 491 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 734.00 | | | 182 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 504.00 | | | 784 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
EA Autres dettes | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 184.00 | | | 4 595 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 610.00 | | | 4 240 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 636.00 | | | 922 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FG Production vendue services | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 616.00 | | 390 616.00 | 390 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 845.00 | | | 768 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 023.00 | | | 1 207 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 179.00 | | | -438 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 804.00 | | 1.00 | 3 826 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 762.00 | | | 241 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 632.00 | | 1.00 | 3 512 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 455.00 | 16 378.00 | | 289 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 045.00 | 16 378.00 | | 217 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | | 8 214.00 | 10 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 504.00 | 784 504.00 | | 784 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
VC Groupe et associés | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 293.00 | 1 293.00 | 3 490 000.00 | 3 491 293.00 |
VI Groupe et associés | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VP Divers | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 517.00 | 478 778.00 | 50 738.00 | 529 517.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 184.00 | 922 636.00 | 3 672 548.00 | 4 595 184.00 |